上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行时现金管理的进展公告

本次代为客户服务原由方中国进出口该银行为国有这两项该银行，苏州该银行股票控股公司有限子公司及招商该银行股票控股公司有限子公司为苏州证券交易所上市子公司，子公司及子公司控股债权人、理论上控制人、常务董事、监事、较高级管理人员与上述原由方均不实际上关联关系。

四、对子公司的影响

子公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

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子公司本次采用以外不得不拆掉筹募获利完成现金管理，是在必需子公司筹募获利投资额计划所需获利和必需筹募获利有效性的前提下推行的，不会影响子公司筹募获利投资额计划的情况下推行，不实际上扭转或这样一来扭转筹募获利用途的行为，亦不会影响子公司经营范围的情况下发展。对以外不得不拆掉筹募获利适时完成现金管理，能减少获利采用文书工作效率，给予一定的投资额获利，为子公司和债权人贪图更多的投资额许诺。

五、危险性提示

子公司本次代为客户服务购买的该银行客户服务其产品为避险DF的客户服务其产品，但仍不排除因市场震荡、市场经济发展举措变化等原因引起的影响获利的情形。

六、决策程序中及关的观点

子公司于2021年9月底30日开会讨论第二届理事会第五次全会，初审通过《关于采用以外不得不拆掉筹募获利完成现金管理的提案》，首肯在不影响子公司筹募获利投资额计划情况下推行后续的情形下，子公司采用不最多累计4亿元不得不拆掉筹募获利完成现金管理，在理事会许可的有效期内用以滑动购买有效性较高、商品价格好的避险DF该银行缺失外币、客户服务其产品。理事会许可的有效期为自第二届理事会第五次全会初审通过一经12个月底。子公司脱离常务董事、常务董事局对此发表了首肯观点；保荐私人机构就该事项发表了有关核查观点，对子公司采用以外不得不拆掉筹募获利完成现金管理的事项无异议。

具体内容可详见子公司于2021年10月底8日透露于苏州证券交易所com（www.sse.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、中证网（www.cs.com.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）及经济发展参考网（www.jjckb.cn）的《苏州两处基础建设（控股公司）股票控股公司有限子公司第二届理事会第五次全会决议告示》等及关的上网告示附带。

七、截至本告示日，子公司最近十二个月底采用筹募获利代为客户服务的情形

单位：万元

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特此告示。

苏州两处基础建设（控股公司）股票控股公司有限子公司

理事会

2021年10月底13日

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